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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 A3
單位淨值 (05/26)
3.1400
0.64%
0.0200
近1月：-0.11%近3月：-2.48%近1年：9.93%
管理費：1.00%成立日期：2007/02/05
基金規模：USD18.0億2026/04/30
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/05/26| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.11% | -2.48% | 3.41% | 1.27% | 9.93% | 21.92% | 13.31% | 21.89% |
| 基準指數 | -0.63% | -2.97% | 2.21% | 0.59% | 8.85% | 22.51% | 12.02% | 34.09% |
| 同組平均 | -0.64% | -2.13% | 3.59% | 1.54% | 16.42% | 28.01% | 24.77% | 19.56% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 69% | 62% | 54% | 54% | 50% | 59% | 48% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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